KONZEPT : ERTRAG 2025 - T (C)

ISIN: AT0000A1KWX3 - Diversifiziert
per 20/05/2022
NIW Fondsvolumen
104,99 EUR 5,21M EUR

Der KONZEPT : ERTRAG 2025 ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Er kann ohne regionale Einschränkung unmittelbar oder mittelbar über Anteile an Investmentfonds in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Anleihen oder in Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote kann bis zu 50% des Fondsvermögens betragen. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten.

Anlageziele des Fonds sind die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses sowie die Erzielung einer attraktiven Rendite. Das Fondsmanagement wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Fonds startet mit einem maximalen Aktienanteil von 50% und wird in den Folgejahren sukzessive den maximalen Aktienanteil zugunsten stabilerer Anlageformen reduzieren.

Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.


Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate investiert werden. Diese Aussage basiert auf einer Risikobetrachtung, bei der Derivate durch Umrechnung in den zugrundeliegenden Basiswert (Exposure) berücksichtigt werden. Der Investmentfonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Im Rahmen der Anlagestrategie kann hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Sichteinlagen bzw. kündbare Einlagen investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds wurden durch die FMA bewilligt. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande, dem Königreich Belgien begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden.

Detaillierte Produktangaben

Unsere Fonds sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden und bieten keine Performancegarantie.